资金高级专员

面议

苏州大专 1人 2022-07-05发布查看公告详情

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职位详情

基本信息

职位名称：资金高级专员

职位类型：其他财务岗

工作地点：江苏苏州

招聘人数： 1

报名方式：电子邮件

截止时间：2022-07-11

其他要求

学历要求：大专

年龄要求：40周岁以下

岗位职责

1.协助办理好资金部各类日常融资相关事务；
2.负责公司现金管理及收支工作；
3.负责转账支票及现金支票的登记、保管及开具；
4.负责公司日常工资、奖金的发放工作；
5.严格按照公司财务制度，做好平时工程款、各类费用支付及原始凭证的复核工作；
6.负责公司及子公司银行账户的开户及销户等相关工作；
7.日常银行对账单、回单的收集工作；
8.负责各金融机构融资的沟通协调，为银行、券商授信审核准备、提供相关材料，参与项目贷款合同的谈判及签订，并具体负责放款计划及还款计划的编制；
9.负责贷款本息的归还审核；按月编写银行本息付款计划及付款申请；
10.负责定期编制各公司的资金日报、周报、月报，关注资金增减变动，了解资金计划执行情况。即时掌握各公司的账户信息，对资金风险及时预警；
11.完成领导交办的其他工作。

任职要求

40周岁以下，大专及以上学历，财会、金融、经济、管理等相关专业。具备3年以上融资、财务等相关工作经验，拥有中级职称者优先。熟悉多种融资手段，掌握融资业务流程，熟悉国企金融业务管理相关政策法规体系，熟悉短融、中票、企业债券、并购融资等业务及相关金融政策。具备较强的业务沟通能力、工作承压能力和执行力。

竞争力分析

解锁详细分析

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