运行管理岗（估值核算）

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北京本科若干人 2024-01-05发布查看公告详情

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职位详情

基本信息

职位名称：运行管理岗（估值核算）

职位类型：其他财务岗

工作地点：北京

招聘人数：若干

报名方式：网上系统

截止时间：2024-01-31

其他要求

学历要求：本科

岗位职责

1、负责按照新会计准则、核算指引、估值指引等规章制度，进行理财产品会计核算与估值管理，包括建设产品估值核算体系、完善估值核算流程等；
2、负责及时跟进监管制度政策更新变化，制定并完善与我部职责相关的理财产品会计核算与估值规章制度；
3、负责推进后台业务运营管理系统（FAS）及资产管理业务系统（PPM）核算估值相关功能建设，包括系统优化目标、需求编写及功能测试等；
4、负责日常对系统估值管理模块中各类数据、参数、估值信息的维护、核对及跟踪；
5、负责日常理财产品估值核算工作，与托管人进行账务核对，进行产品净值的出具，并定期编制理财产品财务报表，与托管行核对确保财务报表准确性，
6、负责理财产品资金头寸、持仓数据、交易确认等核对工作，与外部机构进行对接沟通；
7、监测账务核对、估值核算过程中的异常情况，并及时跟进处理，协调相关部门和人员，做好突发事件应对，保障产品核算估值业务平稳运行；
8、进行理财产品信息披露相关工作，包括编制产品成立、到期及定期报告等，并进行相关系统优化建设。
9、配合理财产品及机构涉及的审计检查工作的开展，以及根据公司业务发展需要的其他工作。

任职要求

1、本科及以上学历，财会、经济、金融、统计、计算机等相关专业优先；
2、具有2年及以上银行、资管、托管等行业自营投资或资管产品的会计核算、资产估值或其他运营后台相关工作经验；
3、具备资管产品估值运营经验、财务会计、资金交易等实务操作能力；
4、熟悉会计核算制度、企业会计准则、税法等相关法律法规和监管机构对自营投资或资管业务的运营要求等；
5、了解银行理财信息披露的政策监管要求，熟悉理财产品信息披露工作流程，或具备相关工作经验；
6、具有良好的学习能力、沟通能力和文字综合能力，具备较强的团队合作意识与工作责任心。

竞争力分析

解锁详细分析

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